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机构看好军工板块长线机会

2019-12-21 21:15:02 来源:瓦亭白钥资讯 作者:匿名 阅读:265次

自今年下半年以来,军事工业部门相对于市场表现出一些超额回报,而军事专题基金的净值大幅增加。业内人士认为,积极的市场情绪和军工行业持续的业绩繁荣是推动该行业上升的重要原因。对于未来的市场,一些组织认为,军工行业的向上发展趋势是明确的,但在短期和中期应该是灵活的。

净值大幅上升。

7月1日至9月25日,国防工业在28个一级产业中排名第四,增长7.45%,仅次于电子、计算机和医学生物学。

风的数据显示,除了分类基金,各种股票都是分开计算的。共有18个公共基金名称中有“军工”或“国防”字样,其中6个是积极产品,12个是消极和指数增强产品。在六只活跃基金中,截至今年9月24日的平均回报率超过34.21%,自下半年以来平均增长13.54%。其中,富国的军事专题基金今年的收益率超过38.27%,位居第一。在12个被动产品中,除了2019年成立的两个基金外,其余10个产品今年的平均回报率为33.14%,自下半年以来平均增长率为11.97%。

同期,上证综指今年上涨18.51%,沪深300指数上涨28.58%。自今年下半年以来,上证综指小幅下跌不到1%,而沪深300指数上涨了1.19%。相比之下,军事主题基金表现出一定的阿尔法效应。

从一些优秀军事题材基金的半年度报告中可以发现,该基金的许多主要股票对投资组合贡献很大。以卜式的军事主题为例。截至今年9月25日,在该基金半年度报告中排名前十的主要股票中,有四只股票涨幅超过50%。例如,振华科技增长了62.30%,四川电子增长了51.15%,中航光电增长了56.83%,航天长峰增长了50.74%。

业内人士指出,军工行业崛起的原因一方面是积极的市场情绪,另一方面是军工行业本身的基本面。从业绩水平来看,银河证券统计显示,2019年上半年,军工行业整体实现营业收入1600.1亿元,同比增长9.94%,实现净利润88.15亿元,同比增长10.29%。利润增长与收入增长基本一致。

短期灵活反应

一些组织认为,军工行业的增长趋势长期看好,但作为专题投资,中短期波动是不可避免的,投资者应该灵活。

南方军工改革基金经理毛伟曾表示,他对具有核心竞争力的十大国有军工集团的质量目标一直持乐观态度,包括主机厂、子系统和支持制造商的关键零部件。对于民营军工企业来说,目标是自下而上选择的,具有技术积累、研发能力和效率优势的成长股是选择的。

卜式军事主题基金经理蓝桥(Lanqiao)表示,预计未来10年,军事产业将保持10%-15%的持续稳定增长,在这样一个高度确定性的增长行业中,将会有很多投资机会。

中国南方的一次大规模公开募股表示,来自军工企业的订单预计将保持相对较高的增长,并对军工领域的投资机会相对乐观。目前,军工行业的估值处于相对较低的历史水平,一些上市公司对未来几年的业绩增长相对有把握。预计会有更好的投资机会。

然而,一些买家坦率地承认,他们需要对市场的短期抢购保持谨慎和理性。对军工基金的投资也需要学会及时停止盈利,并从利润中获利。

银河证券(Yinhe Securities)指出,短期内,军事部门承受着吸收估值风险的压力,该部门可能会呈现震荡调整的格局。然而,中长期来看,板块估值水平仍处于历史的底部,重叠行业的繁荣程度依然良好,投资机会可能逐渐凸显。有人建议以更低的价格购买更多的头寸。

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